Aanhef
De gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar,
gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;
gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;
gelet op artikel 15 van het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021 waarmee aan de gemeentesecretaris mandaat is verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;
overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”);
overwegende dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar per 1 september 2021 hun ambtelijke fusie hebben beëindigd en
besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021 vast te stellen.
Artikel 1 Ondermandaat
Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.
Artikel 2 Gebruik ondermandaat
1De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.
2De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021.
Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021”.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 september 2021.
Bijlage
Bevoegdheden
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
2Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
3Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Financiële administratie
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Bankrelatiebeheer
4Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
5Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
Financiering en uitzetting
6Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
7Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s
Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Coördinator HR & Financiën
8Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Coördinator HR & Financiën
College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)
9Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
Coördinator HR & Financiën
College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)