Aanhef
De gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten,
gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;
gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;
gelet op artikel 15 van het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2021 waarmee aan de gemeentesecretaris mandaat is verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;
overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”);
overwegende dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar per 1 september 2021 hun ambtelijke fusie hebben beëindigd en weer eigen personeel hebben.
besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten 2021 vast te stellen.
Artikel 1 Ondermandaat
Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.
Artikel 2 Gebruik ondermandaat
1De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.
2De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2021.
Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten 2021”.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 september 2021.
Bijlage 1 Bevoegdheden van bij de gemeente Voorschoten werkzame natuurlijke personen met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering
Bevoegdheden
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
2Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
3Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Financiële administratie
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Bankrelatiebeheer
4Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
5Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
Financiering en uitzetting
6Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
7Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s
Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
Teammanager Financiën en HR
8Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Teammanager Financiën en HR
College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)
9Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
Teammanager Financiën en HR
College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)