Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024

Artikel 1 Taken en Verantwoordelijkheden treasuryfunctie

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie zijn als volgt.

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

•Het vaststellen, toezicht houden op de uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurystatuut;

•Het vaststellen van de begroting en jaarrekening waarin de financieringsparagraaf is opgenomen.

College van B&W

•Het vaststellen van de beleidsregels volgend uit het treasurystatuut;

•Het vaststellen van de uitvoeringsregeling treasurystatuut, behorende bij het treasurystatuut;

•Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid);

•Het rapporteren over de uitvoering van het treasurybeleid via de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening;

•Beslissen over welke taken vallen onder de “publieke taak”;

•Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Concerncontroller

•Voert de control op de treasuryfunctie en rapporteert hierover.

Clustermanager bedrijfsvoering

•Het uitvoeren en zorgdragen van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten;

•Het voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

Budgethouders

•Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over (toekomstige) geldstromen.

Financieel consulent

•Het tijdig, juist en volledig administreren van de leningenadministratie;

•Het bewaken van de rente en aflossing m.b.t. vorderingen en schulden en hierover rapporteren aan de financieel adviseur met treasury taken.

Medewerker financieel beheer

•Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, verplichtingen, rechten, inkomsten, uitgaven, in de verplichtingen- en financiële administratie;

•Het uitvoeren van het betalingsverkeer.

Adviseur audit & control

•Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Kwaliteitsmedewerker financiën

•Het uitvoeren van de eerste lijns controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Adviseur financieel management met treasury taken

•Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

•Het in concept voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;

•Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer en het rapporteren hierover;

•Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

•Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;

•Het opstellen en beheren van de liquiditeitsplanning.

Artikel 2 Bevoegdheden Treasury-functie

De bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten zijn:

Bevoegd functionaris (uitvoering door)

Autorisatie door

(beslissingsbevoegd)

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

1Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

2Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

3Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Medewerker financieel beheer

Financieel consulent

4Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Sociale Zaken

Procesondersteuner / keyuser SoZa

Kwaliteitsmedewerker AO/IC

Bankrelatiebeheer

5Openen, opheffen en wijzigen van de bankrekeningen

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

6Wijzigen van betalingsbevoegdheden

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

7Bankcondities en tarieven afspreken

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

Financiering en uitzetting

6Het vaststellen van kredietbehoeften

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

7Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

8Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

Clustermanager bedrijfsvoering

College van B&W

9Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak

Clustermanager bedrijfsvoering

College van B&W

Artikel 3 Vervangingsregeling

Functionaris

Vervanger

Clustermanager bedrijfsvoering

Clustermanager bedrijfsondersteuning

Adviseur financieel management met treasurytaken

Accountmanager BsgW

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2024.