Aanhef
Samenvatting
De gemeente Nieuwkoop is eigenaar van ca. 125 km water met bijbehorende elementen zoals beschoeiing en stuwen. Dit areaal moet worden onderhouden zodat het water blijft voldoen aan de diverse functies en waarmee wij blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit beheer efficiënt en planmatig goed te organiseren wordt elke vijf jaar een beleids- en beheerplan waterpartijen opgesteld.
Visie & ambitie
Waterbeheer moet er voor zorgen dat het watersysteem en bijbehorende kunstwerken functioneren. Dit betekent dat een watergang zorgt voor de afvoer van water in perioden met veel regen en de aanvoer ervan in droge tijden, maar ook een oeverbeschoeiing die de grond (oever) op zijn plek houdt.
Daarnaast wordt met gerichte beheermaatregelen een bijdrage geleverd aan een klimaatadaptieve, waterrobuuste en biodiverse openbare ruimte.
Beheer & onderhoud
De gemeente hanteert voor het beheer en onderhoud van de waterpartijen de door de waterschappen vastgestelde kwaliteit. Zij hebben eisen voor de technische kwaliteit van de watergangen en waterstaatkundige kunstwerken vastgesteld.
Het onderhoud bestaat uit zogeheten dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Dagelijks onderhoud bestaat uit werkzaamheden die jaarlijks terugkeren. Groot onderhoud bestaat uit terugkerende werkzaamheden die eens in de zoveel jaar worden uitgevoerd, zoals baggeren van de watergangen en het vervangen van oeverwerken en stuwen.
De watergangen binnen onze gemeente slibben snel dicht. Dit komt door de vaak veenachtige gronden in combinatie met kwelgevoelig gebied en hoge waterstanden. Om te blijven voldoen aan de eisen van de waterschappen zal daarom eerder, om de 10 jaar, gebaggerd moeten worden.
Financiën
De benodigde budgetten zijn doorgerekend. Het budget voor Publiekrechtelijke heffingen en Energie blijft gelijk. Voor het Overig onderhoud is ten opzichte van de begroting 2024 jaarlijks extra €45.470 budget nodig. En komt op een totaal uit van €244.300.
Het totale benodigde budget voor baggeren en peilregulerende werken in de periode 2025-2035 is €4.740.912. Verdeeld over deze jaren wordt er elk jaar €444.808 in de voorziening gestort. Dit is €347.808 meer dan in het vorige beheerplan.
De belangrijkste redenen voor de toename van de kosten zijn:
•Toename stortkosten vervuilde bagger van €18 in 2020 naar €80 in 2024;
•Aangescherpt wetgeving, waardoor bagger nu sneller als vervuild wordt aangemerkt en de stortkosten hoger worden;
•Toename van areaal sinds 2020 met 20%;
•Inflatie van 2020 tot en met 2024 met ongeveer 30%;
•Baggercyclus van 12 jaar naar 10 jaar.
Voor elk type oeverwerk is een berekening gemaakt voor de afschrijving per jaar. Vervolgens is op basis van het aanlegjaar en de levensduur het bestedingsplan opgesteld. Door de verschillende aanlegjaren verschilt het benodigde budget per jaar.
3 Beheer & Onderhoud
3.5 Financiële consequenties
3.5.1 Huidig budget
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het onderhoud van de waterpartijen zijn verdeeld over drie kostensoorten:
•Dagelijks onderhoud;
•Voorziening baggeren;
•Vervanging oeverwerken en stuwen.
Hieronder wordt per soort ingegaan op de huidige stand van middelen.
Dagelijks onderhoud
In onderstaande tabel is het beschikbare budget in 2024 voor de jaarlijks terugkerende werkzaamheden weergegeven.
Categorie
2025
Publiekrechtelijke heffingen
€ 500
Energie
€ 3.830
Overig onderhoud
€ 198.830
Figuur 12 Beschikbaar budget dagelijksonderhoud begroting 2025
Voorziening baggeren
Het baggeren van watergangen wordt bekostigd uit de Voorziening onderhoud waterpartijen en baggeren. De beginstand van de Voorziening bedroeg in 2020 €687.620. De jaarlijkse storting in de voorziening is €97.000 geweest. Per 31 december 2025 is de verwachtte eindstand van de voorziening €292.829.
begroot
werkelijk
jaar
stand per 1 jan
storting
onttrekking
stand per 1 jan
storting
onttrekking
2019
€ 687.408
€ 97.000
€ 113.031
€ 684.620
€ 97.000
€ 99.788
2020
€ 671.377
€ 97.000
€ 341.193
€ 566.095
€ 97.000
€ 215.525
2021
€ 427.184
€ 97.000
€ 207.243
€ 406.741
€ 97.000
€ 256.354
2022
€ 316.941
€ 97.000
€ 40.043
€ 416.274
€ 97.000
€ 87.467
2023
€ 373.897
€ 97.000
€ 34.144
€ 479.130
€ 97.000
€ 65.276
2024
€ 436.753
€ 97.000
€ 224.803
€ 447.997
€ 97.000
€ 252.168
Figuur 13 Voorziening baggeren begroot en werkelijk
Vervanging oeverwerken (investeringen)
De oeverwerken en stuwen zijn kapitaalgoederen. De totale boekwaarde per 1 januari 2024 is €89.0610. Elk jaar is er €75.000 in de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut gestort. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden met bijbehorende begrootte bedragen is er geld uit de reserve gehaald. In onderstaande figuur is het verloop van de kapitaallasten (afschrijvingskosten) per 1 januari van dat jaar weergegeven.
jaar
2020
2021
2022
2023
2024
lasten
€ 6.497
€ 9.748
€ 16.941
€ 20.586
€ 26.236
Figuur 14 Kapitaallasten oeverwerken en stuwen 2020-2024
3.5.2 Benodigd budget
Van de drie kostensoorten zijn de benodigde financiële middelen doorgerekend voor de beheerperiode 2025-2029. Dit is gedaan op basis van de huidige arealen, inspectierapport peilregulerende kunstwerken (Westenberg, 2024) en de huidige marktconforme prijzen voor materialen en uitbesteed werk. De nog op te leveren projecten zijn niet verwerkt.
Op het moment dat een project wordt overgedragen aan de gemeente Nieuwkoop, team Beheer, worden de bijbehorende kosten voor dagelijks onderhoud in de begroting bijgeraamd. De beheerkosten voor het baggeren en vervanging van oeverwerken en stuwen worden pas bij de actualisatie van het nieuwe beheerplan bijgeraamd.
De reden hiervan is dat na aanleg een aantal beheerwerkzaamheden direct noodzakelijk zijn, waaronder waterplanten verwijderen. Dit in tegenstelling tot het vervangen van beschoeiingen en baggeren van watergangen.
Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud is opgedeeld in drie verschillende budgetten. De publiekrechtelijke heffingen zijn de waterschapsbelastingen. De energie is de benodigde stroom voor de fonteinen en pompen. Het overige dagelijkse beheer wordt uit Overig onderhoud betaald.
Het benodigde budget voor Publiekrechtelijke heffingen en Energie blijft gelijk. Voor het Overig onderhoud is ten opzichte van de begroting 2024 jaarlijks extra €45.470 budget nodig.
Begin 2025 wordt het slootwerk opnieuw aanbesteed. En de verwachting is dat het benodigde budget hoger wordt door inflatie op uitvoering en toegenomen stortkosten voor riet.
Categorie
2025 en verder
Publiekrechtelijke heffingen
€ 500
Energie
€ 3.830
Overig onderhoud
€ 244.300
Figuur 15 Benodigd budget dagelijks onderhoudbegroting 2025 en verder
Voorziening baggeren en peilregulerende kunstwerken
Voor dit nieuwe beheerplan komen de peilregulerende kunstwerken bij de voorziening. Het gaat dan om stuwen en waterinlaten. De beschoeiingen blijven een investering.
De peilregulerende kunstwerken zijn door een extern bureau geïnspecteerd in 2024. Op basis hiervan is een onderhoudsplan en bestedingsplan opgesteld tot 2075.
De kosten voor het baggeren van de watergangen is voor 1 gehele beheercyclus van 10 jaar, doorgerekend. In onderstaande tabel is het bestedingsplan weergegeven.
Jaar
Baggeren
Onderzoeken
Baggerdepot
Kunstwerken
Totaal
2025
€ 311.866
€ 24.940
€ 141.834
€ 16.856
€ 495.496
2026
€ 276.285
€ 20.365
€ 78.946
€ 0
€ 375.596
2027
€ 225.599
€ 9.745
€ 71.821
€ 14.945
€ 322.111
2028
€ 107.956
€ 38.980
€ 61.672
€ 0
€ 208.608
2029
€ 431.816
€ 0
€ 38.116
€ 3.045
€ 472.977
2030
€ 0
€ 53.200
€ 102.964
€ 22.155
€ 178.319
2031
€ 589.346
€ 40.934
€ 0
€ 0
€ 630.280
2032
€ 453.462
€ 41.964
€ 134.506
€ 26.656
€ 656.589
2033
€ 464.880
€ 56.504
€ 107.298
€ 8.575
€ 637.256
2034
€ 625.944
€ 28.152
€ 109.584
€ 0
€ 763.680
2035
€ 311.866
€ 24.940
€ 141.834
€ 28.364
€ 507.004
Figuur 16 Bestedingsplan baggeren en peilregulerende werken 2025-2035(bedragen zijn excl. BTW, prijscompensatie en VAT-kosten)
De gehele voorziening is dusdanig doorgerekend dat deze gedurende de cyclus van het baggeren positief blijft en de eindstand in 2035 op €0 staat. Het benodigde budget voor onderhoud in de periode 2025-2035 is €4.740.912. Verdeeld over 10 jaren wordt er elk jaar €444.808 in de voorziening gestort. Dit is €347.808 meer dan in het vorige beheerplan.
De belangrijkste redenen voor de toename van de kosten zijn:
•Toename stortkosten vervuilde bagger van €18 in 2020 naar €80 in 2024;
•Aangescherpt wetgeving, waardoor bagger nu sneller als vervuild wordt aangemerkt en de stortkosten hoger worden;
•Toename van areaal sinds 2020 met 20%;
•Inflatie van 2020 tot en met 2024 met ongeveer 30%;
•Baggercyclus van 12 jaar naar 10 jaar.
In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening weergegeven
jaar
stand per 1 jan
storting
onttrekking
2024
€ 447.998
€ 97.000
€ 252.168
2025
€ 292.829
€ 444.808
€ 495.496
2026
€ 242.141
€ 444.808
€ 375.596
2027
€ 311.354
€ 444.808
€ 322.111
2028
€ 434.051
€ 444.808
€ 208.608
2029
€ 670.251
€ 444.808
€ 472.977
2030
€ 642.082
€ 444.808
€ 178.319
2031
€ 908.572
€ 444.808
€ 630.280
2032
€ 723.100
€ 444.808
€ 656.589
2033
€ 511.320
€ 444.808
€ 637.256
2034
€ 318.872
€ 444.808
€ 763.680
2035
€ 0
€ 444.808
€ 507.004
Figuur 17 Verloop voorziening baggeren en peilregulerende kunstwerken 2024-2035
Investeringen oeverwerken
De afschrijving per jaar voor oeverwerken is afhankelijk van de levensduur en vervangingskosten hiervan. Voor elk type oeverwerk is een berekening gemaakt voor de afschrijving per jaar. Vervolgens is op basis van het aanlegjaar en de levensduur het bestedingsplan opgesteld. Door de verschillende aanlegjaren verschilt het benodigde budget per jaar. In onderstaande figuren is het bestedingsplan en de bijbehorende afschrijvingen weergegeven.
2025
2026
2027
2028
2029
€ 209.772
€ 300.428
€ 209.772
€ 209.772
€ 209.772
Figuur 18 Bestedingsplan oeverwerken 2025-2029(bedragen zijn excl. BTW, prijscompensatie en VAT-kosten)
2025
2026
2027
2028
2029
€ 0
€ 6.992
€ 15.798
€ 22.790
€ 29.783
Figuur 19 Afschrijvingen oeverwerken 2025-2029 (bedragen zijn exclusief prijscompensatie)
Door de jaarlijkse investering ontstaat een stapeling van kapitaallasten, waardoor de exploitatie in toenemende mate wordt belast. De per jaar toenemende kapitaallasten worden gedekt uit de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut. De reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting ten laste van het product Openbaar Water op de exploitatie.
Natuurvriendelijke oevers
Het omvormen van schottenbeschoeiing naar natuurvriendelijke oever geeft geen extra kosten in dagelijks onderhoud en investeringen. Bij het omvormen wordt een bestaande beschoeiing die aan het einde van zijn levensduur is naar beneden gedrukt en/of afgezaagd. Het deel hout wat onder water zit is namelijk nog voldoende stevig om de oever vast te houden. Door dit te doen wordt de afschrijvingstermijn weer met 25 jaar verlengt.
De kosten voor omvorming zijn vrijwel gelijk aan het vervangen van een schottenbeschoeiing.
Daarnaast wordt het droge land omgevormd van gazon naar bloemrijk gras. De financiële impact van het veranderen van (twee) wekelijks maaien naar 1 á 2 keer per jaar maaien is nihil. Het onderhoud van het droge valt onder groenbeheer. Dit nieuwe onderhoud is specialistischer, maar de kostenvermindering van gazonmaaien dekt dit af. Dit is dus een financiële verschuiving binnen product Openbaar groen.
Bijlage 2 Evaluatie beheerplanperiode 2020-2024
Dagelijks onderhoud
De gemeente hanteert voor het beheer en onderhoud van de watergangen en bijbehorende kunstwerken de door de waterschappen vastgestelde kwaliteitseisen. Op het moment dat wij als onderhoudsplichtige niet voldoen aan deze eisen krijgen wij een brief met hierin de geconstateerde gebreken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de sloot in de zomer, voor de najaarsschouw, te veel waterplanten bevat. Wij laten deze dan meteen verwijderen en bij een hercontrole voldoet de sloot weer. Het aantal locaties dat niet voldoet na de eerste controle is laag en na hercontrole is dit nihil. Hieruit valt te concluderen dat de kwaliteit van de watergangen en bijbehorende kunstwerken op orde is.
Wel hebben we geconstateerd dat de massa aan waterplanten toeneemt en dat een aantal sloten zeer snel dichtgroeit. Om de aan- en afvoer in deze sloten te garanderen, en dan met name ook de hemelwaterafvoer, wordt er extra geschoond. Als er te veel planten voor de uitstroombakken van de hemelwaterafvoer staan, kan het water niet snel genoeg van de staat stromen. Daarom laten we op een aantal locaties de watergang in de zomer een keer extra schoonmaken. De verwachting is dat het aantal locaties toe zal nemen.
Baggeren
Het baggeren van de watergangen wordt planmatig in een cyclus van 12 jaar uitgevoerd. Hierbij wordt elk jaar een deel van de gemeente gebaggerd.
Figuur 20 Baggeren met boot en afvoeren bagger
Op basis van onze eigen dieptemetingen en meldingen van bewoners en waterschappen hebben we geconstateerd dat de cyclus van 12 jaar te lang is. De watergangen slibben in onze gemeente sneller dicht. Dit komt door de vaak veenachtige gronden in combinatie met kwelgevoelig gebied en hoge waterstanden. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de waterschappen zal er daarom eerder, maximaal om de 10 jaar, gebaggerd moeten worden.
De bagger die uit de watergangen vrijkomt wordt waar mogelijk op de kant verwerkt en anders naar ons eigen baggerdepot aan de Electronweg in Nieuwkoop gebracht. Hier laten we het drogen waarna de kwaliteit nogmaals wordt gecontroleerd. De afgelopen beheerperiode hebben wij de schone bagger uit het baggerdepot kunnen gebruiken in onze eigen projecten van de gemeente. Dit was ongeveer 2.000 kuub en hiermee hebben we geen afvoerkosten hoeven te betalen. Daarmee hebben we de afgelopen beheerperiode ongeveer €15.000 aan afvoerkosten bespaard. De overige kuubs bagger zijn afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit omdat deze te vuil was om toe te passen binnen onze projecten.
Het baggerdepot moet voldoen aan Het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit), de Activiteitenregeling milieubeheer (Regeling) en Besluit Bodemkwaliteit. Omgevingsdienst West-Holland houdt hier toezicht op. Bij de controles van 2020, 2021 en 2022 zijn er geen overtredingen geconstateerd en kregen we de complimenten voor onze huishouding.
In 2019 zijn de landelijke regels rondom PFAS in grond, water en bagger aangescherpt. Hierdoor zijn landelijk veel baggerwerkzaamheden stil komen te liggen, zo ook in de gemeente Nieuwkoop. Later dat jaar was er een tijdelijk handelingskader voor PFAS van kracht. Doordat wij een eigen baggerdepot hebben, was het voor ons mogelijk om in 2020 binnen de regels van dit handelingskader te baggeren.
Doordat in de rest van Nederland al het baggerwerk stil lag, hadden aannemers minder werk. Ze waren al blij met onze opdracht, waardoor we het werk in 2020 goedkoper hebben laten uitvoeren.
Inmiddels is er een definitief landelijk beleid rondom PFAS vastgesteld. Uit de onderzoeken voor de baggerclusters van 2021 en 2023 blijkt dat de hoeveelheid PFAS vrijwel in gehele gemeente onder de norm ligt. Hierdoor hebben wij geen problemen met het baggeren en het afvoeren hiervan.
De waterschappen verzorgen het verwijderen van waterplanten en het baggeren van de hoofdwatergangen. De aangelanden zijn echter wel ontvangstplichtig voor het slootvuil en de bagger. Dit betekent dat het slootvuil en de bagger in beginsel op een aantal plekken op onze grond wordt gedeponeerd. Vanuit ecologisch bermbeheer, bebouwde kom en fysieke ruimte willen we dit niet overal op onze grond. In overleg met het waterschap en de betreffende aannemer maken we afspraken over het afvoeren. Hier zijn altijd kosten voor ons aan verbonden. De kosten voor het afvoeren van slootvuil is gedekt vanuit bermbeheer. Voor het afvoeren van de bagger is op dit moment geen budget gereserveerd.
Doordat de waterschappen zich vaak te laat, na het vaststellen van de gemeentebegroting, met hun baggerwerk bij ons melden, worden we soms geconfronteerd met extra kosten die niet begroot waren. Tot nu toe kon het (soms met bijraming) betaald worden vanuit openbaar water.
Inmiddels hebben we de drie waterschappen om een planning gevraagd zodat we hier rekening mee kunnen houden in de begroting.
Vervanging oeverwerken en stuwen
De werkzaamheden voor het vervangen van de oeverwerken en stuwen is met wat kleine wijzigingen volgens planning uitgevoerd. Alle stuwen die in het vorige beheerplan op de planning stonden zijn vervangen, te weten:
•2 stuwen Roggeveldweg in Nieuwveen, bij parkje;
•1 stuw Haagwinde 20 in Zevenhoven;
•2 stuwen Vijfbruggenpad tussen Zevenhoven en Noordeinde;
•1 stuw Leliestraat in Noorden.
Daarnaast zijn een tweetal grotere oeverwerken gerenoveerd. Deze stonden op de planning voor vervanging, maar na beoordeling bleek dit niet nodig.
Gemeentevaart noord- en zuidzijde stond op de planning. Hierbij is voor de zuidzijde besloten dat er geen nieuwe beschoeiing meer nodig is. De keien, beplanting en bestaande damwand geven voldoende bescherming voor het land. Het gereserveerde budget is gebruikt om de oeverbescherming aan de zuidzijde plaatselijk te repareren. Aan het oudste deel van de damwand waren een aantal gordingen afgebroken en deze zijn vervangen.
Langs de noordzijde van het Meijepad lagen drijfpalen als golfbreker. Met de aanleg van het vlonderpad in het water waren deze niet meer nodig. Daarom zijn de drijfpalen verwijderd.
Naast bovenstaande grote kunstwerken zijn er beschoeiingen vervangen en deels omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. In onderstaande tabel is het aantal meters per jaar weergegeven.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
Schottenbeschoeiing
55
125
1.008
1.210
740
202
3.340
Damwand
84
0
0
0
26
0
110
Omvorming schottenb. -> Natruuroever
0
0
95
38
0
480
613
Stuw
0
0
6
12
7
0
25
Figuur 21 Uitgevoerde werk beschoeiingen in meters 2019-2024
De kosten voor inhuur personeel en materialen, waaronder hardhout, is de afgelopen jaren enorm gestegen. Hierdoor zijn de vervangingskosten voor oeverwerken en stuwen ook gestegen. In sommige gevallen waren we bijvoorbeeld bijna het dubbele kwijt van wat begroot is voor het vervangen van een stuw.
De waterschappen zijn druk bezig met de uitvoering van de kader richtlijn water, maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland ons in 2022 gevraagd om versneld natuurvriendelijke oevers in de Polder Nieuwkoop aan te leggen. Hiervoor hebben wij een overeenkomst afgesloten dat Rijnland de kosten op zich neemt en de gemeente de aanleg regelt. In het voorjaar van 2024 is het werk naar grote tevredenheid afgerond. Dit leidt er toe dat we in 2025 samen op nog meer locaties natuurvrienelijke oevers aanleggen. Hierbij neemt Rijnland de kosten op zich en wij verzorgen de voorbereidingen en de aanleg.
Het omvormen naar natuurvriendelijk oevers is niet alleen goed voor natuur en waterkwaliteit, maar ook voor de financiën. Door het omvormen is het na 30 jaar vervangen van een beschoeiing niet meer nodig. De de levensduur van de beschoeiing wordt met nog eens 30 jaar verlengd, waardoor de afschrijving op 60 jaar uit komt.
Figuur 22 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst natuurvriendelijke oevers, Antoinette Ingwersen (wethouder Nieuwkoop) & Waldovon Faber (heemraad Rijnland)
Zowel bij nieuwe werken als bij vervanging komen de waterschappen als het werk klaar is controleren of dit volgens hun regels is. Bij alle door ons uitgevoerde vervangingen zijn geen gebreken geconstateerd. Daarmee voldoen we aan de eisen van de waterschappen.
Personeel
Het uitgangspunt voor het onderhoud van oppervlaktewater en bijbehorende kunstwerken is dat we dit zelf doen. Uitzonderingen hierop zijn als hier specialistische kennis of machines voor nodig zijn. In de voorbereiding van het werk betekent dit dat het team Werkvoorbereiding en uitvoering de sloot-, bagger- en beschoeiingbestekken opstelt. Wegens tekort aan personele capaciteit is het opstellen van het baggerbestek twee keer uitbesteed aan een adviesbureau. Inmiddels is de capaciteit van medewerkers weer voldoende en stellen wij het baggerbestek weer zelf op.
Onze eigen buitendienst voert kleinere reparaties aan beschoeiingen, stuwen en waterpompen uit. Grotere reparaties en vervangingen worden door de binnendienst voorbereid en door een aannemer uitgevoerd.
Figuur 23 Doorspuiten waterinlaat door eigen buitendienst
Areaaluitbreiding
Vergeleken met 2019 zijn de arealen van de te beheren watergangen en kustwerken voor water toegenomen. Dit komt door de aanleg van nieuwe woonwijken en het opnieuw inrichten van bestaande woonwijken. Daarnaast is er een verschuiving in de type beschoeiing. In totaal is in de afgelopen beheerperiode 133 meter schottenbeschoeiing omgevormd tot natuurvriendelijke oever.
Financiën
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het onderhoud van de waterpartijen zijn verdeeld over drie kostensoorten:
•Dagelijks onderhoud;
•Voorziening baggeren;
•Vervanging oeverwerken en stuwen.
Dagelijks onderhoud
In de afgelopen beheerplanperiode zijn er in 2020 en 2022 nagekomen lasten geweest. Dit komt door werk dat het jaar ervoor uitgevoerd is en het jaar erna betaald wordt. In 2020 was dit vanwege meerwerk wat op het schonen van de sloten is uitgevoerd. In 2022 ging het om het verwijderen van gemeentelijke palenbeschoeiing langs het Kerkpad in de Langeraarse Plassen door Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij hebben de rekening hiervoor in 2022 pas verstuurd.
De overschrijding op de publiekrechtelijke heffingen komt doordat de waterschappen achterlopen met de facturering van de waterschapsbelasting. In 2022 zijn ook de waterschapsbelastingen over 2020 gefactureerd. Hierdoor is in 2020 minder en in 2022 meer uitgegeven.
Kosten soort
421000
438000
438029
438064
Publiek- rechtelijk heffingen
Energie
Overig onderhoud
Nagekomen lasten
Totaal
2020
Begroot
€ 500
€ 3.487
€ 152.250
€ 0
€ 156.237
Werkelijk
€ 50
€ 2.825
€ 9.355
€ 5.770
€ 18.000
Saldo
€ 450
€ 662
€ 142.895
€ -5.770
€ 138.237
2021
Begroot
€ 500
€ 3.487
€ 155.150
€ 0
€ 159.137
Werkelijk
€ 498
€ 2.807
€ 147.343
€ 0
€ 150.648
Saldo
€ 2
€ 680
€ 7.807
€ 0
€ 8.489
2022
Begroot
€ 500
€ 3.487
€ 158.322
€ 0
€ 162.309
Werkelijk
€ 866
€ 302
€ 147.256
€ 8.264
€ 156.688
Saldo
€ -366
€ 3.185
€ 11.066
€ -8.264
€ 5.621
2023
Begroot
€ 500
€ 3.597
€ 163.232
€ 0
€ 167.329
Werkelijk
€ 0
Saldo
€ 500
€ 3.597
€ 163.232
€ 0
€ 167.329
2024
Begroot
€ 500
€ 3.597
€ 163.232
€ 0
€ 167.329
Werkelijk
€ 0
Saldo
€ 500
€ 3.597
€ 163.232
€ 0
€ 167.329
Figuur 24 Budget dagelijks onderhoud 2020-2023
Baggeren watergangen (voorziening)
Voor het baggeren van de watergangen is een voorziening gemaakt. In het waterbeheerplan 2020-2024 is vastgesteld dat jaarlijks €97.000 gestort moet worden om te voorkomen dat het saldo binnen 12 jaar negatief wordt. Dit bedrag is de afgelopen beheerperiode dan ook elk jaar in de voorziening gestort.
Voor elk jaar is in het Beleids- en beheerplan Waterpartijen 2020-2024 bepaald wat de jaarlijkse onttrekking uit de voorziening moet zijn om de baggercluster uit te voeren. In Figuur 24 is de begrootte en werkelijke onttrekking uit de voorziening weergegeven. Op alle posten behalve 2021 Baggeren is budget over gehouden. Deze bedragen zijn weer teruggevloeid naar de voorziening. Hierdoor is de eindstand van de voorziening per 31 december 2023 iets hoger dan begroot is. Het verloop van de voorziening van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2025 is in hierna weergegeven.
begroot
werkelijk
jaar
stand per 1 jan
storting
onttrekking
stand per 1 jan
storting
onttrekking
2019
€ 687.408
€ 97.000
€ 113.031
€ 684.620
€ 97.000
€ 99.788
2020
€ 671.377
€ 97.000
€ 341.193
€ 566.095
€ 97.000
€ 215.525
2021
€ 427.184
€ 97.000
€ 207.243
€ 406.741
€ 97.000
€ 256.354
2022
€ 316.941
€ 97.000
€ 40.043
€ 416.274
€ 97.000
€ 87.467
2023
€ 373.897
€ 97.000
€ 34.144
€ 479.130
€ 97.000
€ 65.276
2024
€ 436.753
€ 97.000
€ 224.803
€ 447.997
€ 97.000
€ 252.168
Figuur 25 Voorziening baggeren begroot en werkelijk
Begroot
Werkelijk
Saldo
9150212
Waterpartijen (BHP2019)
€ 162.314
€ 160.989
€ 1.325
9150213
BHP 2020 Waterpartijen
€ 341.193
€ 280.254
€ 60.939
9150214
2021-Baggeren
€ 207.243
€ 211.874
€ -4.631
9150215
2022 - Onderhoud baggerdepot
€ 40.043
€ 6.299
€ 33.744
9150216
2023 Groot onderhoud Baggerdepot
€ 34.144
€ 11.000
€ 23.144
Totaal
€ 784.937
€ 670.416
€ 114.521
Figuur 26 Budget Voorziening baggeren 2020-2023
Vervanging van oeverwerken en stuwen (kapitaallasten)
Het bekostigen van de vervanging van de oeverwerken en stuwen is door middel van kapitaallasten geregeld. In het vorige beheerplan is een bestedingsplan met afschrijvingskosten per jaar berekend. De beschikbaar gestelde budgetten zijn bekostigd vanuit de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut. Deze reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting ten laste van het product Openbaar Water op de exploitatie. Dit was conform het vorige beheerplan €75.000 per jaar.
Afhankelijk van de geplande werkzaamheden met bijbehorende begrootte bedragen is er geld uit de reserve gehaald. In onderstaande figuur is het verloop van de kapitaallasten (afschrijvingskosten) per 1 januari van dat jaar weergegeven.
jaar
2020
2021
2022
2023
2024
lasten
€ 6.497
€ 9.748
€ 16.941
€ 20.586
€ 26.236
Figuur 28 Kapitaallasten oeverwerken en stuwen 2020-2024
Voor wat betreft de uitgaven van de afgelopen jaren zien we dat vrijwel alle werken binnen het budget zijn gebleven, Figuur 27.
Begroot
Werkelijk
Saldo
8150205
Dam- en schottenbesch. (BHP2020)
€ 114.295
€ 114.295
€ 0
8150207
Damwand hout Gemeentevaart BHP 2021
€ 122.400
€ 122.400
8150208
Beschoeiing hout (BHP 2021) (afs30jr)
€ 100.741
€ 101.491
€ -750
8150209
Beschoeiing Meijepad Noord BHP 2021
€ 32.500
€ 0
€ 0
8150212
Damwanden/ Schottenbesch. 2022
€ 108.381
€ 98.527
€ 9.854
8150213
2022 - Stuw Roggeveld-weg (2x)
€ 7.560
€ 7.560
€ 0
8150214
2022 - Natuur- vriendelijke oever
€ 4.293
€ 2.725
€ 1.568
8150215
2023 - Beschoeiing 30 jaar
€ 108.000
€ 108.000
8150216
2023 - Natuur-vriendelijke oever 50 jaar
€ 4.000
€ 4.000
Totaal
€ 602.170
€ 357.098
€ 245.072
Figuur 29 Budget kapitaallasten Vervanging van oeverwerken en stuwen
Bijlage 3 Bestedingsplan baggeren
Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT kosten
jaar
Baggeren
Onderzoeken
Baggerdepot
Totaal
2025
€ 311.866
€ 24.940
€ 141.834
€ 478.640
2026
€ 276.285
€ 20.365
€ 78.946
€ 375.596
2027
€ 225.599
€ 9.745
€ 71.821
€ 307.166
2028
€ 107.956
€ 38.980
€ 61.672
€ 208.608
2029
€ 431.816
€ 0
€ 38.116
€ 469.932
2030
€ 0
€ 53.200
€ 102.964
€ 156.164
2031
€ 589.346
€ 40.934
€ 0
€ 630.280
2032
€ 453.462
€ 41.964
€ 134.506
€ 629.933
2033
€ 464.880
€ 56.504
€ 107.298
€ 628.681
2034
€ 625.944
€ 28.152
€ 109.584
€ 763.680
2035
€ 311.866
€ 24.940
€ 141.834
€ 478.640
Bijlage 4 Bestedingsplan peilregulerende kunstwerken
Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT-kosten
jaar
bedrag
jaar
bedrag
2025
€ 16.856
2051
8575
2026
2052
2027
€ 14.945
2053
2028
2054
12005
2029
€ 3.045
2055
13440
2030
€ 22.155
2056
2031
2057
15365
2032
€ 26.656
2058
2033
€ 8.575
2059
3045
2034
2060
22155
2035
€ 28.364
2061
2036
€ 8.575
2062
27496
2037
2063
8575
2038
€ 4.410
2064
2039
€ 8.575
2065
30590
2040
€ 4.865
2066
8575
2041
2067
2042
€ 8.575
2068
4410
2043
2069
8575
2044
€ 13.881
2070
4340
2045
€ 23.681
2071
2046
2072
2047
2073
2048
€ 8.575
2074
2049
€ 12.348
2075
420
2050
€ 9.450
Bijlage 5 Bestedingsplan & afschrijving oeverwerken
Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT-kosten
Bestedingsplan 2025-2029
Oeverwerk
Materiaal
2025
2026
2027
2028
2029
Damwand
hout
€ 42.570
€ 42.570
€ 42.570
€ 42.570
€ 42.570
Damwand
kunststof
Damwand
schanskorf
Damwand
staal
Damwand
steen
Golfbreker
schanskorf
Golfbreker
steen
Natuuroever
hout
Palenrij (gesloten)
hout
Palenrij (gesloten)
kunststof
Palenrij (open)
hout
Schotten beschoeiing
asbestcement
€ 90.656
Schotten beschoeiing
hout
€ 167.202
€ 167.202
€ 167.202
€ 167.202
€ 167.202
Schotten beschoeiing
kunststof
Totale kosten
€ 209.772
€ 300.428
€ 209.772
€ 209.772
€ 209.772
Afschrijvingen bestedingsplan 2025-2029
Oeverwerk
Materiaal
2025
2026
2027
2028
2029
Damwand
hout
€ 1.419
€ 2.838
€ 4.257
€ 5.676
Damwand
kunststof
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Damwand
schanskorf
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Damwand
staal
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Damwand
steen
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Golfbreker
schanskorf
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Golfbreker
steen
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Natuuroever
hout
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Palenrij (gesloten)
hout
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Palenrij (gesloten)
kunststof
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Palenrij (open)
hout
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Schotten beschoeiing
asbestcement
€ 0
€ 1.813
€ 1.813
€ 1.813
Schotten beschoeiing
hout
€ 5.573
€ 11.147
€ 16.720
€ 22.294
Schotten beschoeiing
kunststof
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Totale afschrijving
€ 0
€ 6.992
€ 15.798
€ 22.790
€ 29.783