Aanhef
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
Gelet op:
-de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
-de artikelen 212, 160, lid 1 onder e, en 171 lid 2 van de Gemeentewet;
-het Treasurystatuut Gemeente Barendrecht 2018;
Besluiten:
I. Vast te stellen het mandaatbesluit treasuryfunctie;
II. De bevoegdheden zoals opgenomen in de bij dit mandaatbesluit behorende mandaatregister te mandateren aan de in het register genoemde functionarissen van de BAR-organisatie.
Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.Bestuursorgaan:
het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
b.Besluit:
een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.
c.College:
het college van burgemeester en wethouders.
d.Mandaat:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
e.Ondermandaat:
de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid doormandateren aan een ander.
f.Volmacht:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
g.Machtiging:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.
h.BAR-organisatie:
ambtelijke organisatie die de gemeenten Barenrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bedienen.
i.Treasurer:
de financieel specialist in dienst van de BAR-organisatie welke in opdracht van de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de treasuryfunctie van de gemeente.
Artikel 2: Mandaat, volmacht, machtiging
1Mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan de functionarissen van de BAR- organisatie die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende register.
2Het mandaat, volmacht of machtiging strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp.
Artikel 3: Ondermandaat, -volmacht, -machtiging
Ondermandaat, -volmacht of - machtiging is niet toegestaan.
Artikel 4: Ondertekening en ondertekeningsmandaat
1Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.
2Tenzij in dit besluit en de bijbehorende register anders is bepaald strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.
3Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.
Artikel 5: Schakelbepaling volmachten en machtigingen
Dit besluit is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris van de BAR-organisatie een volmacht of machtiging verleent.
Artikel 6: Slotbepalingen
1Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Treasuryfunctie gemeente Barendrecht.
2Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de publicatie ervan.
Mandaatregister
Bevoegdheden op het gebied van Treasury voor de gemeente Barendrecht
De (gemandateerde) bevoegdheden staan in onderstaand tabel.
Bevoegdheid
Voorbereiding
(1e autorisatie)
Beslissingsbevoegd
(2e autorisatie)
Beperking
Saldo-,liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Uitzetten (uitlenen) en aantrekken (lenen) van geldmiddelen tot 1 jaar
Treasurer
Domeindirecteur
Financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerkers crediteuren- administratie
Senior medewerker administratie
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen, opheffen, wijzigen
Treasurer
Domeindirecteur
Financiën
Wijzigen van betalings-bevoegdheden
Treasurer
Domeindirecteur
Financiën
Afspraken maken over bankcondities en tarieven
Treasurer
Domeindirecteur
Financiën
Financieringen uitzettingen
Vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
Domeindirecteur
Financiën
Aantrekken (lenen) van geldleningen ≥ 1 jaar conform begroting
Treasurer
Controller Gemeente
Aantrekken (lenen) van geldleningen ≥ 1 jaar in afwijking begroting
Treasurer
College van B&W
Het uitzetten van langlopende middelen
Beleidsmedewerker vakafdeling in overleg met financieel adviseur
College van B&W
Zie artikel 5 van het treasurystatuut
Verstrekken van garanties
Beleidsmedewerker vakafdeling in overleg met financieel adviseur
College van B&W
Zie artikel 5 van het treasurystatuut